Im Rahmen dieser Webinaraufzeichnung zeigen wir Ihnen, wie Sie mit unserer Lösung für die Liquiditätsplanung basierend auf Board das notwendige Instrument für eine softwaregestützte wöchentliche (bei Bedarf tägliche/monatliche) Liquiditätssteuerung erhalten.

Inhalte:

  • Auflösung von Kreditoren und Debitoren mit Ausfallrisiko und Zahlungsmodalitäten (real und vertraglich)
  • Hinterlegung von Strategien und Aufgaben für die Bearbeitung offener Posten
  • Überführung von Bestellbeständen in Ein- und Auszahlungen
  • Zum Abrechnungszeitpunkt genaue Planung der Zahlungen Ihrer Strukturkosten wie Personal, Mieten etc.
  • Überführung von klassischen Finanz- und Umsatzplanungen in eine präzise Auszahlungsplanung
  • Planung von Finanzierungsinstrumenten, Zinsen und Tilgungsmodalitäten
  • Ermittlung von Steuerzahllasten und Steuerstundungen
  • Graphische Übersicht der eingehenden und ausgehenden Zahlungsströme sowie Über/Unterdeckung mit Ihren Kreditlinien
Liquiditätssteuerung auf Wochenebene - Cash Reserve oder Unterdeckung?