Der Liquiditätsplan auf Wochenebene schafft Transparenz über die aktuelle und zukünftige Cash-Entwicklung.
20 Mar, 2020

Erkennen Sie frühzeitig und schnell drohende Liquiditätsengpässe oder -reserven durch eine hohe Aktualität, Qualität und Verzahnung aller Unternehmensbereiche, deren tägliches Handeln direkten Einfluss auf die zukünftigen Zahlungseingänge und -ausgänge hat. Durch Einbindung der unterschiedlichen Unternehmensbereiche von Vertrieb über Produktion/Service bis hin zum Einkauf und dem Rechnungswesen/Treasury als Prozessverantwortlichen erhalten Sie eine abgestimmte Cash-Planung. Unter- und Überdeckung können im Abgleich mit den Kreditlinien identifiziert werden und im täglichen Handeln eine enge Steuerung der Zahlungsflüsse sichergestellt werden.

Mit unserer Lösung basierend auf Board erhalten Sie die notwendigen Instrumente für eine softwaregestützte wöchentliche (bei Bedarf tägliche/monatliche) Liquiditätssteuerung sowie einer auftragsbezogenen Liquiditätsplanung Ihres Unternehmens. Sie profitieren von vielen Funktionen wie:

  • Auflösung von Kreditoren und Debitoren mit Ausfallrisiko und Zahlungsmodalitäten (real und vertraglich)
  • Hinterlegung von Strategien und Aufgaben für die Bearbeitung offener Posten
  • Tagesbasierte Planung der Zahlungen Ihrer Strukturkosten wie Personal, Mieten etc.
  • Überführung von klassischen Finanz- und Umsatzplanungen in eine präzise Auszahlungsplanung
  • Planung von Finanzierungsinstrumenten, Zinsen und Tilgungsmodalitäten
  • Ermittlung von Steuerzahllasten und Steuerstundungen
  • Graphische Übersicht der eingehenden und ausgehenden Zahlungsströme sowie Über/Unterdeckung mit Ihren Kreditlinien
  • Direkte und indirekte Berechnung des Cash Flows und weitere Kennzahlen

Die SDG Liquiditätsplanung hilft ihnen schnell, zielgerichtet und effizient Ihr Liquiditätsmanagement zu verbessern, ganz gleich, ob Sie die Applikation separat verwenden oder im Rahmen einer integrierten Finanz- und Unternehmensplanung anwenden wollen.

Lernen Sie unsere umfassende und integrierte Smart Enterprise Planning-Lösung unter www.planungsguru.de kennen.

Sie wollen mehr über die Vorteile und den Nutzen der SDG Liquiditätsplanung erfahren? Dann schauen Sie sich unser On-Demand-Webinar Liquiditätssteuerung auf Wochenebene - Cash Reserve oder Unterdeckung? an.